华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.01% 请保持关注
来源:金融界基金
发表日期:2023-04-19 12:27:57
【资料图】
金融界基金04月19日讯 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF基金04月18日下跌0.85%,现价0.933元,成交474.84万元。当前本基金场外净值为0.9338元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.91%,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.33%,近3个月本基金净值下跌9.05%,近6月本基金净值下跌4.00%,成立以来本基金累计净值为0.9338元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谭弘翔,自2022年08月11日管理该基金,任职期内收益-10.50%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君